2021年度宁德师范学院单位预算

 

 

 

 

2021年度

宁德师范学院

单位预算

目录

 

第一部分部门概况…………………………………3

一、部门主要职责……………………………………3

二、部门预算单位构成………………………………3

三、部门主要工作任务………………………………3

第二部分2021年度部门预算表………………………7

一、收支预算总表……………………………………7

二、收入预算总表……………………………………8

三、支出预算总表……………………………………9

四、财政拨款收支预算总表…………………………10

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………11

六、政府性基金拨款支出预算表……………………12

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………13

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………14

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………18

十、部门专项资金管理清单目录……………………19

第三部分2021年度部门预算情况说明…………20

一、预算收支总体情况………………………………20

二、一般公共预算拨款支出情况………………………20

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………21

四、财政拨款预算基本支出情况………………………21

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………21

六、预算绩效目标情况…………………………………21

七、其他重要事项说明…………………………………22

第四部分名词解释…………………………………23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门主要职责

宁德师范学院的主要职责是：为地方发展服务，办人民满意的大学，人才培养与培训，科学研究与技术开发，服务社会，文化传承与创新。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁德师范学院包括29个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作任务

2021年度本部门主要任务：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中、五中全会精神，全面贯彻校党委的工作部署和工作会议精神，加强办学治校能力和制度体系建设，在坚持“保民生、保运转、保稳定、保重点”的原则上，围绕立德树人根本任务，保障学习常态化疫情防控、校园安全和教育教学工作，完成 2021年各项工作计划。围绕上述任务，重点需完成以下工作：

（一）多渠道筹措办学经费，确保硕士点授权单位等重点工作

在争取市级财政拨款稳步提高的基础上，进一步加强相关职能部门联动，积极向上级部门及市政府多渠道争取各类专项资金，确保2021年学校总收入不低于硕士点授权单位建设生均年收入3万元指标要求。

（二）加强各类专项资金的执行情况监督工作

继续加大各类专项资金的执行情况监督力度，定期开展专项资金执行进度通报、推进和财政专项资金的绩效评价工作，及时清理、统筹超期的沉淀资金，提高专项资金使用效益。

（三）坚持精打细算，强化预算资金执行的日常监督和绩效评价管理

深入贯彻落实《宁德市人民政府办公厅转发省政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（宁政办[2020]58号）的文件精神，牢固树立“过紧日子”思想，坚持精打细算，科学合理地编制2021年预算，在确保预算“刚性”的基础上，确保硕士点授权单位建设和师范专业二级认证等各项内涵建设经费保障工作，进一步强化预算绩效评价和支出的合理性、效益性。

（四）探索经费配置改革思路，实现办学资源可持续性发展

总结升本后学校事业发展过程中在经费配置管理工作上存在的薄弱点和发挥资金优化配置作用不够充分的特点，结合学校“十四五”发展规划各项目标，在“保民生、保稳定”的原则下，从探索核定生均培养成本、节支节流兼顾资源优化配置、围绕年度事业发展重点工作等角度出发探索建设新型综合性大学所需的经费配置改革思路，最终实现资金高效使用和激活“产教研”深度融合发展的“双循环”良性发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2021年度部门预算表

 

一、收支预算总表

 

附表1
2021年度收支预算总表
			单位：万元
收 入		支 出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	12982.75	一、基本支出	19208.06
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	10390.45
三、财政专户拨款	8775	对个人和家庭补助支出	1978.76
四、单位其他收入	3200	公用支出	6838.85
五、单位结余结转资金	9512.95	二、项目支出	15262.64
收入合计	34470.7	支出合计	34470.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入预算总表

 

附表2
2021年度收入预算总表
						单位：万元
单位编码	单位名称	资金来源
		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户拨款	单位其他收入	单位结余结转资金
**	**	1	2	3	4	5	6
201017	宁德师范学院	34470.7	12982.75	0	8775	3200	9512.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算总表

附表3
2021年度支出预算总表
													单位：万元
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源
									总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户拨款	单位其他收入	单位结余结转资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201017	宁德师范学院			34470.7	10390.45	1978.76	6838.85	15262.64	34470.7	12982.75		8775	3200	9512.95
备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

 

附表4
2021年度财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收 入		支 出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	12982.75	一、基本支出	11181.5
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	6643.45
		对个人和家庭补助支出	865.81
		公用支出	3672.24
		二、项目支出	1801.25
收入合计	12982.75	支出合计	12982.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

 

附表5
2021年度一般公共预算拨款支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称			合计	其中：
					基本支出		项目支出
**	**			1	2		3
2050205	高等教育			12948.23	11146.98		1801.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			34.52	34.52
合计				12982.75	11181.5		1801.25
备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

 

 

 

 

六、政府性基金拨款支出预算表

 

附表6
2021年度政府性基金拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		无
	本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。
2.没有数据的单位应当列出空表并备注“本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

 

 

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

附表7
2021年度一般公共预算支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合 计		12982.75
301	工资福利支出	6643.45
302	商品和服务支出	4189.24
303	对个人和家庭的补助	1950.06
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	200
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
313	对社会保障基金补助
399	其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

附表8
2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
	单位：万元
科目 编码	科目名称	预算数
合 计		11181.5
301	工资福利支出	6643.45
30101	基本工资	2685.39
30102	津贴补贴	1.99
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	1949.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750.53
30109	职业年金缴费	34.52
30110	职工基本医疗保险缴费	375.26
30111	公务员医疗补助缴费	93.82
30112	其他社会保障缴费	25.83
30113	住房公积金	562.9
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	163.56
302	商品和服务支出	3472.24
30201	办公费	50
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	150
30206	电费	400
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	100
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	50
30214	租赁费
30215	会议费	50
30216	培训费	150
30217	公务接待费
30218	专用材料费	150
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	50
30227	委托业务费
30228	工会经费	44.85
30229	福利费	13.22
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	2264.17
303	对个人和家庭的补助	865.81
30301	离休费	17.53
30302	退休费	0.27
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助	24.28
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	823.73
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
309	资本性支出（基本建设）
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
310	资本性支出	200
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	200
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
31101	资本金注入
31199	其他对企业补助
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
313	对社会保障基金补助
31302	对社会保险基金补助
31303	补充全国社会保障基金
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

附表9
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0
备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、部门专项资金管理清单目录

 

附表10
2021年度部门专项资金管理清单目录
							单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
				小计	一般公共财政预算	政府性基金预算
	本单位无专项资金管理清单目录
编报说明： 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。 3.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。 4.无数据单位，请在表格中备注“本单位无专项资金管理清单目录”。

 

 

 

第三部分2021年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,宁德师范学院收入预算为34470.7万元，比上年增加4216.87万元，主要原因是因学生数增加导致生均拨款增加1154.65万元，本年新增上级财政转移支付补助1801.25万元，且预估单位结余结转资金较上年增加697.43万元。其中：一般公共预算拨款12982.75万元，财政专户拨款8775万元,其他收入9512.95万元,单位结余结转资金3200万元。相应安排支出预算34470.7万元，比上年增加4216.87万元，其中：人员支出10390.45万元，对个人和家庭补助支出1978.76万元，公用支出6838.85万元，项目支出15262.64万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出12982.75万元，比上年增加2955.9万元，主要原因是生均拨款增加1154.65万元，且新增上级财政转移支付补助1801.25万元，主要支出项目包括：

（一）2050205高等教育12948.23万元。主要用于人员工资、绩效、公积金及社会保险缴费、学生奖助学金、公用经费等支出。

（二）2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.52万元。主要用于职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出11181.5万元，其中：

（一）人员经费7509.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3672.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位2021年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年宁德师范学院共设置2个项目绩效目标，分别是提前下达2021年市属本科高校中央支持地方高校改革发展资金、提前下达2021年市属高校国家资助资金，共涉及财政拨款资金1801.25万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

我单位无部门业务费绩效目标表。

2.部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2021年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3.其他情况说明：无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021年宁德师范学院政府采购预算总额5750万元，其中：政府采购货物预算5750万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，宁德师范学院共有车辆11辆，其中：省部级干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车11辆。单位价值50万元以上通用设备30台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。